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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 627.00 | 15 429.00 | 11 199.00 | 26 627.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 657.00 | 15 429.00 | 11 229.00 | 26 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
072 Créances – Autres | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 217 774.00 | | 217 774.00 | 217 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 172.00 | | 272 172.00 | 272 172.00 |
110 Total général Actif | 298 830.00 | 15 429.00 | 283 401.00 | 298 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 047.00 | 477 086.00 | | 300 047.00 |
222 Production stockée | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 772.00 | 477 087.00 | | 314 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 467.00 | 708.00 | | 51 467.00 |
242 Autres charges externes. | 195 783.00 | 313 909.00 | | 195 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | 6 643.00 | | 4 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 644.00 | 72 633.00 | | 50 644.00 |
252 Charges sociales | 15 525.00 | 23 029.00 | | 15 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | 2 990.00 | | 3 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 343.00 | 419 911.00 | | 321 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 571.00 | 57 176.00 | | -6 571.00 |
280 Produits financiers | 434.00 | 2 388.00 | | 434.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 657.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 7 655.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 182.00 | 46 658.00 | | -6 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 674.00 | | | 14 674.00 |