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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 14 886.00 | 10 373.00 | 25 259.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 289.00 | 14 886.00 | 10 403.00 | 25 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
072 Créances – Autres | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
084 Disponibilités | 214 679.00 | | 214 679.00 | 214 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 957.00 | | 244 957.00 | 244 957.00 |
110 Total général Actif | 270 246.00 | 14 886.00 | 255 360.00 | 270 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 162.00 | 300 047.00 | | 270 162.00 |
222 Production stockée | -14 720.00 | 14 720.00 | | -14 720.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 442.00 | 314 772.00 | | 255 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 346.00 | 51 467.00 | | 6 346.00 |
242 Autres charges externes. | 199 231.00 | 195 783.00 | | 199 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 4 263.00 | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 50 644.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 16 490.00 | 15 525.00 | | 16 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | 3 661.00 | | 4 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 223.00 | 321 343.00 | | 279 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 781.00 | -6 571.00 | | -23 781.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 434.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 046.00 | 45.00 | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 991.00 | -6 182.00 | | -23 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -356.00 | | | -356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 254.00 | | | 4 254.00 |