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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 153.00 | 11 689.00 | 9 464.00 | 21 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 627.00 | 11 689.00 | 19 938.00 | 31 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CF Disponibilités | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 687.00 | 11 689.00 | 219 998.00 | 231 687.00 |
CU Autres participations | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 998.00 | | | 219 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 418.00 | | 9 209.00 | 22 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 209.00 | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113.00 | 4 576.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | 4 576.00 | | 7 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 894.00 | 631.00 | | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | 631.00 | | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 730.00 | 16 666.00 | 8 064.00 | 24 730.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 646.00 | 110 601.00 | 45.00 | 110 646.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 795.00 | 112 723.00 | 8 072.00 | 120 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921.00 | | | 921.00 |
ZE Dividendes | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 968.00 | | | 106 968.00 |