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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 209.00 | 18 216.00 | 1 993.00 | 20 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 683.00 | 19 645.00 | 20 039.00 | 39 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 713.00 | 3 023.00 | 121 690.00 | 124 713.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 388.00 | 3 023.00 | 263 365.00 | 266 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 071.00 | 22 668.00 | 283 403.00 | 306 071.00 |
CU Autres participations | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
DL TOTAL (I) | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
DP Provisions pour risques | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 403.00 | | | 283 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 179.00 | 4 037.00 | | 14 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 179.00 | 4 037.00 | | 14 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 624.00 | 1 106.00 | | 3 624.00 |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 439.00 | 1 106.00 | | 7 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 398.00 | 2 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 738.00 | 132 693.00 | 45.00 | 132 738.00 |
VW T.V.A. | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 489.00 | 153 488.00 | | 153 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221.00 | | | 221.00 |
ST Autres comptes | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
YT Sous‐traitance | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
ZE Dividendes | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |