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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 218.00 | 11 660.00 | 2 558.00 | 14 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 679.00 | 268 465.00 | 237 213.00 | 505 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 505.00 | 283 925.00 | 276 580.00 | 560 505.00 |
BT Marchandises | 424 568.00 | | 424 568.00 | 424 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
BZ Autres créances | 743 821.00 | | 743 821.00 | 743 821.00 |
CF Disponibilités | 374 922.00 | | 374 922.00 | 374 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 255.00 | | 1 613 255.00 | 1 613 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 761.00 | 283 925.00 | 1 889 836.00 | 2 173 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 25 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 540 899.00 | 976 829.00 | | 540 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 109.00 | 86 569.00 | | 75 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 008.00 | 1 090 899.00 | | 1 166 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 143.00 | 134 978.00 | | 85 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 998.00 | 159 000.00 | | 250 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 372.00 | 9 308.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 196.00 | 173 032.00 | | 179 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 115.00 | 222 540.00 | | 198 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 827.00 | 698 861.00 | | 723 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 836.00 | 1 789 760.00 | | 1 889 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 657.00 | | | 545 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 049.00 | | | 505 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 636.00 | 35 289.00 | | 248 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 836.00 | 35 289.00 | | 244 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 197.00 | 179 197.00 | | 179 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 999.00 | 250 999.00 | | 250 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 144.00 | 50 770.00 | 34 374.00 | 85 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 574.00 | 813 765.00 | 36 808.00 | 850 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 455.00 | 679 081.00 | 34 374.00 | 713 455.00 |