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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 15 328.00 | 599.00 | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 226.00 | 439 562.00 | 155 663.00 | 595 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 960.00 | 454 890.00 | 193 070.00 | 647 960.00 |
BT Marchandises | 488 265.00 | | 488 265.00 | 488 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BZ Autres créances | 570 611.00 | | 570 611.00 | 570 611.00 |
CF Disponibilités | 561 266.00 | | 561 266.00 | 561 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 763.00 | | 1 684 763.00 | 1 684 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 723.00 | 454 890.00 | 1 877 833.00 | 2 332 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 725 796.00 | 714 585.00 | | 725 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 457.00 | 81 211.00 | | 139 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 253.00 | 1 345 796.00 | | 1 415 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148.00 | 291.00 | | 5 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 929.00 | 252 031.00 | | 140 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 666.00 | 5 163.00 | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 476.00 | 164 383.00 | | 146 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 362.00 | 147 356.00 | | 161 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 581.00 | 569 225.00 | | 462 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 833.00 | 1 915 021.00 | | 1 877 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 915.00 | 564 062.00 | | 453 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 148.00 | 291.00 | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 919.00 | 44 621.00 | 23 650.00 | 433 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 919.00 | 44 621.00 | 23 650.00 | 433 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 476.00 | 146 476.00 | | 146 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
UX Autres créances clients | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VP Divers | 570 611.00 | 570 611.00 | | 570 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 040.00 | 635 232.00 | 36 808.00 | 672 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 915.00 | 453 915.00 | | 453 915.00 |