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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 516.00 | 68 041.00 | 11 474.00 | 79 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 981.00 | 69 571.00 | 139 410.00 | 208 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 596.00 | | 195 596.00 | 195 596.00 |
BZ Autres créances | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 040.00 | | 281 040.00 | 281 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 021.00 | 69 571.00 | 420 450.00 | 490 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 614.00 | -2 233.00 | | 8 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 274.00 | 10 847.00 | | 74 274.00 |
DL TOTAL (I) | 93 888.00 | 19 614.00 | | 93 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 504.00 | 40 308.00 | | 58 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | 6 121.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 401.00 | 42 411.00 | | 35 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 550.00 | 225 559.00 | | 220 550.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 2 060.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 562.00 | 316 458.00 | | 326 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 450.00 | 336 073.00 | | 420 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 890.00 | | 132 553.00 | 105 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 463.00 | 208 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 673.00 | 79 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 635.00 | | 7 553.00 | 99 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | 125 000.00 | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 827.00 | 18 207.00 | 29 463.00 | 80 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | 1 790.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 507.00 | 18 207.00 | 27 673.00 | 77 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 195 596.00 | | | 195 596.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 124.00 | 23 448.00 | 20 676.00 | 44 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 872.00 | 405 953.00 | 2 920.00 | 408 872.00 |
VW T.V.A. | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 562.00 | 305 885.00 | 20 676.00 | 326 562.00 |