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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 888.00 | 21 210.00 | 12 679.00 | 33 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 834.00 | 22 740.00 | 15 094.00 | 37 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
BZ Autres créances | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 939.00 | | 150 939.00 | 150 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 773.00 | 22 740.00 | 166 033.00 | 188 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 465.00 | -43 649.00 | | -365 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 561.00 | -321 815.00 | | -52 561.00 |
DL TOTAL (I) | -325 026.00 | -272 465.00 | | -325 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 971.00 | 74 693.00 | | 71 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 895.00 | 134 157.00 | | 107 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 716.00 | 284 630.00 | | 296 716.00 |
EA Autres dettes | 14 478.00 | 26 912.00 | | 14 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 059.00 | 522 727.00 | | 491 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 033.00 | 250 262.00 | | 166 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 626.00 | 474 956.00 | | 451 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 118.00 | 12 688.00 | | 24 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 814.00 | | 8 490.00 | 30 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 37 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | | 8 490.00 | 25 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 810.00 | 3 930.00 | | 18 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 280.00 | 3 930.00 | | 17 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VC Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 853.00 | 8 420.00 | 34 893.00 | 47 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 255.00 | 150 855.00 | 2 400.00 | 153 255.00 |
VW T.V.A. | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 059.00 | 451 626.00 | 34 893.00 | 491 059.00 |