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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 2 059.00 | 1 181.00 | 3 240.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 024.00 | 3 042.00 | 1 981.00 | 5 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 298.00 | 1 000.00 | 16 298.00 | 17 298.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 823.00 | 1 000.00 | 22 823.00 | 23 823.00 |
110 Total général Actif | 28 846.00 | 4 042.00 | 24 804.00 | 28 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 144.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 15 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 937.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 378.00 | 48 142.00 | | 43 378.00 |
222 Production stockée | | -5 455.00 | | |
230 Autres produits | 762.00 | 975.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 140.00 | 44 599.00 | | 44 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 734.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 358.00 | 11 539.00 | | 11 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 744.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 350.00 | 21 000.00 | | 22 350.00 |
252 Charges sociales | 7 935.00 | 8 139.00 | | 7 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | 141.00 | | 196.00 |
256 Dotations aux provisions | | 512.00 | | |
262 Autres charges | 1 522.00 | 1 750.00 | | 1 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 112.00 | 44 559.00 | | 44 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28.00 | 40.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28.00 | 40.00 | | 28.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 762.00 | | | 762.00 |