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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 2 798.00 | 14.00 | 2 812.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 595.00 | 3 781.00 | 814.00 | 4 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
110 Total général Actif | 41 875.00 | 3 781.00 | 38 094.00 | 41 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 428.00 | 45 499.00 | | 37 428.00 |
230 Autres produits | 2 801.00 | 721.00 | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 229.00 | 46 220.00 | | 40 229.00 |
242 Autres charges externes. | 12 367.00 | 10 385.00 | | 12 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 709.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 25 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 417.00 | 9 153.00 | | 8 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | 72.00 | | 42.00 |
256 Dotations aux provisions | | 200.00 | | |
262 Autres charges | 5 506.00 | 160.00 | | 5 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 027.00 | 46 179.00 | | 45 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 798.00 | 41.00 | | -4 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 798.00 | 41.00 | | -4 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 713.00 | | | 1 713.00 |