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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 035.00 | 10 960.00 | 14 075.00 | 25 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 189.00 | 28 976.00 | 15 212.00 | 44 189.00 |
BT Marchandises | 87 444.00 | 2 939.00 | 84 505.00 | 87 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 986.00 | 1 930.00 | 34 056.00 | 35 986.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 800.00 | 4 869.00 | 170 931.00 | 175 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 989.00 | 33 845.00 | 186 143.00 | 219 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 551.00 | -370 190.00 | | -353 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | 16 639.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | -197 767.00 | -201 551.00 | | -197 767.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 699.00 | 42 547.00 | | 32 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 621.00 | 2 141.00 | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 216.00 | 331 117.00 | | 313 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 268.00 | 19 696.00 | | 20 268.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 910.00 | 395 501.00 | | 368 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 143.00 | 193 950.00 | | 186 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 910.00 | 395 501.00 | | 368 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 057.00 | 2 692.00 | 384 749.00 | 382 057.00 |
FG Production vendue services | 8 735.00 | 208.00 | 8 943.00 | 8 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 792.00 | 2 900.00 | 393 692.00 | 390 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 16.00 | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 481.00 | 16.00 | | 15 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 481.00 | -16.00 | | -15 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 032.00 | 506 399.00 | | 395 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 248.00 | 489 761.00 | | 391 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | 16 639.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 793.00 | | 16 258.00 | 26 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | 16 258.00 | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 793.00 | 2 183.00 | | 26 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 2 183.00 | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | 754.00 | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | | 754.00 | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | 15 000.00 | 754.00 | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 216.00 | 313 216.00 | | 313 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VC Groupe et associés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 305.00 | 51 969.00 | 2 336.00 | 54 305.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 289.00 | 366 289.00 | | 366 289.00 |