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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 035.00 | 14 212.00 | 10 823.00 | 25 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 051.00 | 32 228.00 | 10 823.00 | 43 051.00 |
BT Marchandises | 94 612.00 | 5 976.00 | 88 637.00 | 94 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 715.00 | 3 036.00 | 45 678.00 | 48 715.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 095.00 | 9 012.00 | 174 083.00 | 183 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 146.00 | 41 240.00 | 184 906.00 | 226 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 767.00 | -353 551.00 | | -349 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 336.00 | 3 784.00 | | 26 336.00 |
DL TOTAL (I) | -171 431.00 | -197 767.00 | | -171 431.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 152.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 547.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 994.00 | 313 216.00 | | 326 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 236.00 | 20 268.00 | | 14 236.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 337.00 | 368 910.00 | | 341 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 906.00 | 186 143.00 | | 184 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 337.00 | 368 910.00 | | 341 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 447.00 | 3 039.00 | 372 486.00 | 369 447.00 |
FG Production vendue services | 7 345.00 | 242.00 | 7 587.00 | 7 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 792.00 | 3 281.00 | 380 073.00 | 376 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 481.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 15 481.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -15 481.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 753.00 | 395 032.00 | | 382 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 416.00 | 391 248.00 | | 356 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 336.00 | 3 784.00 | | 26 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 976.00 | 3 252.00 | | 28 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | 3 252.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 939.00 | 3 036.00 | | 2 939.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 1 107.00 | | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869.00 | 4 143.00 | | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 869.00 | 4 143.00 | | 19 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 994.00 | 326 994.00 | | 326 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 337.00 | 341 337.00 | | 341 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |