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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 850.00 | | 298 850.00 | 298 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 168.00 | 10 084.00 | 1 084.00 | 11 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 935.00 | 39 159.00 | 11 776.00 | 50 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 953.00 | 49 242.00 | 311 711.00 | 360 953.00 |
BZ Autres créances | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CF Disponibilités | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 639.00 | 49 242.00 | 360 397.00 | 409 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 56 198.00 | 36 575.00 | | 56 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 971.00 | 34 623.00 | | -3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 327 227.00 | 346 198.00 | | 327 227.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 12 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 12 500.00 | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 7 188.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 10 689.00 | | 8 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 654.00 | 8 110.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 670.00 | 25 987.00 | | 18 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 397.00 | 384 685.00 | | 360 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 670.00 | 25 987.00 | | 18 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 887.00 | | 6 066.00 | 354 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 037.00 | | 6 066.00 | 56 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 374.00 | 8 868.00 | | 40 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 374.00 | 8 868.00 | | 40 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 2 000.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 2 000.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |