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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 850.00 | | 298 850.00 | 298 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 10 916.00 | 563.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 187.00 | 44 660.00 | 9 527.00 | 54 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 516.00 | 55 576.00 | 308 940.00 | 364 516.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CF Disponibilités | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 379.00 | 55 576.00 | 356 803.00 | 412 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 37 227.00 | 56 198.00 | | 37 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 762.00 | -3 971.00 | | 16 762.00 |
DL TOTAL (I) | 328 989.00 | 327 227.00 | | 328 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 1 690.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 8 325.00 | | 11 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | 8 654.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 814.00 | 18 670.00 | | 27 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 803.00 | 360 397.00 | | 356 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 814.00 | 18 670.00 | | 27 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 953.00 | | 3 564.00 | 360 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 103.00 | | 3 564.00 | 62 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 242.00 | 6 334.00 | | 49 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 242.00 | 6 334.00 | | 49 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |