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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 383.00 | 2 193.00 | 103 190.00 | 105 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 483 155.00 | | 483 155.00 | 483 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 155.00 | | 633 155.00 | 633 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 538.00 | 2 193.00 | 736 345.00 | 738 538.00 |
CU Autres participations | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 650 164.00 | | | 650 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
DL TOTAL (I) | 732 733.00 | | | 732 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 345.00 | | | 736 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510.00 | | | 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 627.00 | | | 3 627.00 |