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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 383.00 | 2 193.00 | 103 190.00 | 105 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 510 726.00 | | 510 726.00 | 510 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 726.00 | | 660 726.00 | 660 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 109.00 | 2 193.00 | 763 916.00 | 766 109.00 |
CU Autres participations | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 721 733.00 | | | 721 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DL TOTAL (I) | 761 146.00 | | | 761 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 916.00 | | | 763 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510.00 | | | 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 862.00 | | | 2 862.00 |