| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 2 432 766.00 | 1 346 772.00 | 1 085 995.00 | 2 432 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 185.00 | 716 191.00 | 416 994.00 | 1 133 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 778.00 | 155 857.00 | 2 920.00 | 158 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 420.00 | 2 283 783.00 | 1 716 637.00 | 4 000 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 894.00 | | 777 894.00 | 777 894.00 |
BZ Autres créances | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CF Disponibilités | 879 638.00 | | 879 638.00 | 879 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 535.00 | | 1 700 535.00 | 1 700 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 954.00 | 2 283 783.00 | 3 417 171.00 | 5 700 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 000.00 | 1 932 001.00 | | 2 037 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 4 821.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 796.00 | 100 346.00 | | 320 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 470.00 | 149 407.00 | | 128 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 434.00 | 2 306 575.00 | | 2 606 434.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 802.00 | 255 138.00 | | 113 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 034.00 | 75 304.00 | | 118 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 891.00 | 171 679.00 | | 348 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 251.00 | 121 187.00 | | 218 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 238.00 | 623 569.00 | | 799 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 171.00 | 2 930 143.00 | | 3 417 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 326.00 | | 1 818 326.00 | 1 818 326.00 |
FQ Autres produits | | | 6 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 937.00 | 77 937.00 | | 20 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 989.00 | 54 845.00 | | 22 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | 23 092.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 794.00 | 44 348.00 | | 162 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 463.00 | 1 324 549.00 | | 1 847 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 667.00 | 1 224 204.00 | | 1 526 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 796.00 | 100 346.00 | | 320 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 117.00 | | 42 054.00 | 3 971 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 753.00 | 4 000 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 720.00 | 254 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | 3 724 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 682.00 | | | 259 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 707.00 | | 42 054.00 | 3 690 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 353.00 | 238 183.00 | 12 753.00 | 2 058 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 682.00 | | 4 720.00 | 69 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 671.00 | 238 183.00 | 8 033.00 | 1 988 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 251.00 | 218 251.00 | | 218 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 777 894.00 | | | 777 894.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 212.00 | 113 212.00 | | 113 212.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 595.00 | 820 897.00 | 20 698.00 | 841 595.00 |
VW T.V.A. | 126 637.00 | 126 637.00 | | 126 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 238.00 | 799 238.00 | | 799 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |