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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 2 432 766.00 | 1 501 147.00 | 931 619.00 | 2 432 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 609.00 | 799 072.00 | 343 537.00 | 1 142 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 778.00 | 158 754.00 | 24.00 | 158 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 144.00 | 2 523 936.00 | 1 576 208.00 | 4 100 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 184.00 | | 1 034 184.00 | 1 034 184.00 |
BZ Autres créances | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CF Disponibilités | 669 954.00 | | 669 954.00 | 669 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 272.00 | | 1 750 272.00 | 1 750 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 415.00 | 2 523 936.00 | 3 326 479.00 | 5 850 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 796.00 | 2 037 000.00 | | 2 042 796.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 682.00 | 320 796.00 | | 412 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 533.00 | 128 470.00 | | 107 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 180.00 | 2 606 434.00 | | 2 683 180.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 11 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 11 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 261.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 118 034.00 | | 166 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 627.00 | 348 891.00 | | 316 627.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 631.00 | 218 251.00 | | 132 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 800.00 | 799 238.00 | | 625 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 479.00 | 3 417 171.00 | | 3 326 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 891 214.00 | | 1 891 214.00 | 1 891 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 214.00 | | 1 891 214.00 | 1 891 214.00 |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 153.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 22 989.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 902.00 | -2 052.00 | | 5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 770.00 | 162 794.00 | | 201 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 195.00 | 1 847 463.00 | | 1 913 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 511.00 | 1 526 667.00 | | 1 500 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 682.00 | 320 796.00 | | 412 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 418.00 | | 99 724.00 | 4 000 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 962.00 | | | 254 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 728.00 | | 99 724.00 | 3 724 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 6 000.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 6 000.00 | | 11 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 184.00 | | | 1 034 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 015.00 | 1 101 015.00 | | 1 101 015.00 |
VW T.V.A. | 184 123.00 | 184 123.00 | | 184 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 800.00 | 625 800.00 | | 625 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |