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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 154.00 | 13 839.00 | 3 315.00 | 17 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 704.00 | 25 389.00 | 3 315.00 | 28 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 163.00 | 25 389.00 | 81 774.00 | 107 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
DH Report à nouveau | -14 006.00 | -1 266.00 | | -14 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782.00 | -12 740.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 30 357.00 | 17 574.00 | | 30 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 32 594.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 279.00 | 23 189.00 | | 13 279.00 |
EA Autres dettes | 33 323.00 | 16 451.00 | | 33 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 417.00 | 75 569.00 | | 51 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 774.00 | 93 143.00 | | 81 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | 3 714.00 | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 5 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 8 714.00 | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 7 518.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 500.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 8 018.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | 696.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 804.00 | 297 273.00 | | 300 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 022.00 | 310 013.00 | | 288 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 782.00 | -12 740.00 | | 12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 197.00 | 28 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 686.00 | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 24 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 577.00 | 2 899.00 | 18 087.00 | 40 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097.00 | 723.00 | 9 686.00 | 13 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 480.00 | 2 175.00 | 8 401.00 | 27 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
VP Divers | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |