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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756.00 | 6 456.00 | 1 300.00 | 7 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
CF Disponibilités | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 486.00 | | 152 486.00 | 152 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 243.00 | 6 456.00 | 153 786.00 | 160 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
DH Report à nouveau | -1 223.00 | -14 006.00 | | -1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 914.00 | 12 782.00 | | 86 914.00 |
DL TOTAL (I) | 117 271.00 | 30 357.00 | | 117 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 4 813.00 | | 11 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 420.00 | 13 279.00 | | 25 420.00 |
EA Autres dettes | | 33 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 514.00 | 51 417.00 | | 36 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 786.00 | 81 774.00 | | 153 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | 1 796.00 | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | 1 946.00 | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 205.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | 109.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 314.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 1 631.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 791.00 | 300 804.00 | | 275 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 877.00 | 288 022.00 | | 188 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 914.00 | 12 782.00 | | 86 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 704.00 | | 1 300.00 | 28 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 248.00 | 7 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 248.00 | 2 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 389.00 | 989.00 | 19 922.00 | 25 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 254.00 | 989.00 | 19 922.00 | 21 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 838.00 | 58 538.00 | 1 300.00 | 59 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |