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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 706.00 | 9 165.00 | 541.00 | 9 706.00 |
BF Prêts | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 095.00 | 10 965.00 | 52 130.00 | 63 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 570.00 | | 178 570.00 | 178 570.00 |
BZ Autres créances | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
CF Disponibilités | 234 839.00 | | 234 839.00 | 234 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 937.00 | | 568 937.00 | 568 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 033.00 | 10 965.00 | 621 067.00 | 632 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 419.00 | | | -164 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
DL TOTAL (I) | 235 045.00 | | | 235 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 853.00 | | | 372 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 022.00 | | | 386 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 067.00 | | | 621 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 022.00 | | | 386 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 351.00 | | 2 099 351.00 | 2 099 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 351.00 | | 2 099 351.00 | 2 099 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 077.00 | | | 2 113 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 612.00 | | | 2 018 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 436.00 | | 17 951.00 | 53 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | 51 588.00 | 8 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 292.00 | | 63 095.00 | 8 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 136.00 | | 570.00 | 9 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 17 381.00 | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 936.00 | 28.00 | | 10 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 136.00 | 28.00 | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 492.00 | 182 492.00 | | 182 492.00 |
UP Prêts | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
UX Autres créances clients | 178 570.00 | | | 178 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 470.00 | 274 881.00 | 51 588.00 | 326 470.00 |
VW T.V.A. | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 022.00 | 386 022.00 | | 386 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
ST Autres comptes | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 436.00 | | | 424 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 365.00 | | | 137 365.00 |