| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 677.00 | 1 198.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 627.00 | 8 172.00 | 56 455.00 | 64 627.00 |
BF Prêts | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 281.00 | 8 849.00 | 121 432.00 | 130 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 166.00 | | 191 166.00 | 191 166.00 |
BZ Autres créances | 171 273.00 | | 171 273.00 | 171 273.00 |
CF Disponibilités | 176 569.00 | | 176 569.00 | 176 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 029.00 | | 542 029.00 | 542 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 310.00 | 8 849.00 | 663 461.00 | 672 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 076.00 | 50 045.00 | | 61 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 551.00 | 61 032.00 | | 12 551.00 |
DL TOTAL (I) | 258 628.00 | 296 076.00 | | 258 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 547.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 265.00 | 47 338.00 | | 86 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 670.00 | 343 511.00 | | 308 670.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 834.00 | 394 555.00 | | 404 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 461.00 | 690 632.00 | | 663 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 834.00 | 394 555.00 | | 404 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 016.00 | | 2 054 016.00 | 2 054 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 016.00 | | 2 054 016.00 | 2 054 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 091.00 | 1 444.00 | | 34 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 1 079.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 1 079.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 2 318.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 2 318.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | -1 240.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 605.00 | 2 078 114.00 | | 2 090 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 054.00 | 2 017 082.00 | | 2 078 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 551.00 | 61 032.00 | | 12 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 870.00 | | 31 930.00 | 123 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 719.00 | 63 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 519.00 | 130 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 641.00 | | 3 986.00 | 60 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 554.00 | | 27 944.00 | 59 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | 7 619.00 | 1 800.00 | 3 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 625.00 | 1 800.00 | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 6 994.00 | | 1 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UP Prêts | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 076.00 | 22 000.00 | 5 076.00 | 27 076.00 |
UX Autres créances clients | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
VB T. V. A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VC Groupe et associés | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 359.00 | 1 082.00 | 15 277.00 | 16 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 235.00 | 372 179.00 | 57 056.00 | 429 235.00 |
VW T.V.A. | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 944.00 | 395 944.00 | | 395 944.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |