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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 252.00 | 98.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 3 470.00 | 828.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 648.00 | 10 722.00 | 926.00 | 11 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 265.00 | | 169 265.00 | 169 265.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CF Disponibilités | 267 057.00 | | 267 057.00 | 267 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 595.00 | | 541 595.00 | 541 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 243.00 | 10 722.00 | 542 521.00 | 553 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 641.00 | 51 067.00 | | 23 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 987.00 | 22 574.00 | | 16 987.00 |
DL TOTAL (I) | 261 254.00 | 244 266.00 | | 261 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 232.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 957.00 | 13 163.00 | | 49 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 324.00 | 350 800.00 | | 200 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 462.00 | 6 500.00 | | 18 462.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 4 864.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 267.00 | 375 559.00 | | 281 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 521.00 | 619 825.00 | | 542 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 096.00 | 1 032 468.00 | 1 038 564.00 | 6 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096.00 | 1 032 468.00 | 1 038 564.00 | 6 096.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 3 984.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 754.00 | 1 060 669.00 | | 1 038 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 767.00 | 1 038 095.00 | | 1 021 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 987.00 | 22 574.00 | | 16 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | 666.00 | | 10 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 117.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 549.00 | | 2 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 592.00 | 211 592.00 | | 211 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 488.00 | 204 488.00 | | 204 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 267.00 | 281 267.00 | | 281 267.00 |