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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974.00 | 3 907.00 | 68.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 156.00 | 11 257.00 | 6 900.00 | 18 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 177.00 | | 191 177.00 | 191 177.00 |
BZ Autres créances | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CF Disponibilités | 279 293.00 | | 279 293.00 | 279 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 795.00 | | 590 795.00 | 590 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 952.00 | 11 257.00 | 597 695.00 | 608 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 245 057.00 | 225 000.00 | | 245 057.00 |
DH Report à nouveau | | 11 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 944.00 | 8 928.00 | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 271 626.00 | 265 682.00 | | 271 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 166.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 744.00 | 30 803.00 | | 65 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 179.00 | 352 678.00 | | 145 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 11 271.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 109 380.00 | 16 920.00 | | 109 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 069.00 | 411 837.00 | | 326 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 695.00 | 677 519.00 | | 597 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 069.00 | 411 838.00 | | 326 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 166.00 | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 133.00 | 420.00 | 1 296.00 | 12 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 420.00 | 1 296.00 | 4 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 141.00 | 238 141.00 | | 238 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 141.00 | 238 141.00 | | 238 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 783.00 | 320 783.00 | | 320 783.00 |