| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 287.00 | 16 405.00 | 882.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 637.00 | 26 755.00 | 882.00 | 27 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 015.00 | 7 000.00 | 33 015.00 | 40 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CF Disponibilités | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 732.00 | 7 000.00 | 317 732.00 | 324 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 370.00 | 33 755.00 | 318 615.00 | 352 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 815.00 | | | 279 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 291 173.00 | | | 291 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 615.00 | | | 318 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 026.00 | 243 975.00 | 441 002.00 | 197 026.00 |
FG Production vendue services | 2 654.00 | 1 223.00 | 3 877.00 | 2 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 680.00 | 245 198.00 | 444 879.00 | 199 680.00 |
FQ Autres produits | | | 6 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 723.00 | | | 451 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 614.00 | | | 448 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 721.00 | | 916.00 | 26 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | | 916.00 | 24 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 721.00 | 34.00 | | 26 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 34.00 | | 24 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
VB T. V. A. | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 205.00 | 214 205.00 | | 214 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
ST Autres comptes | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 218.00 | | | 82 218.00 |