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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 627.00 | 17 287.00 | 3 340.00 | 20 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 977.00 | 27 637.00 | 3 340.00 | 30 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 700.00 | 15 000.00 | 21 700.00 | 36 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 923.00 | | 149 923.00 | 149 923.00 |
BZ Autres créances | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
CF Disponibilités | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 191.00 | 15 000.00 | 392 191.00 | 407 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 168.00 | 42 637.00 | 395 531.00 | 438 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 923.00 | | | 282 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 019.00 | | | -51 019.00 |
DL TOTAL (I) | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 378.00 | | | 155 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 531.00 | | | 395 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 378.00 | | | 155 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 756.00 | 283 227.00 | 474 983.00 | 191 756.00 |
FG Production vendue services | 1 046.00 | 3 214.00 | 4 260.00 | 1 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 802.00 | 286 441.00 | 479 243.00 | 192 802.00 |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 476.00 | | | 480 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 496.00 | | | 531 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 019.00 | | | -51 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 637.00 | | 3 340.00 | 27 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 287.00 | | 3 340.00 | 25 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 755.00 | 882.00 | | 26 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 405.00 | 882.00 | | 24 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VI Groupe et associés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 457.00 | 276 457.00 | | 276 457.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 378.00 | 155 378.00 | | 155 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
ST Autres comptes | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
YT Sous‐traitance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |