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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232.00 | 12 086.00 | 1 146.00 | 13 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 482.00 | 71 311.00 | 1 171.00 | 72 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 663.00 | 83 397.00 | 8 266.00 | 91 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BN En cours de production de biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 982.00 | 52 585.00 | 328 396.00 | 380 982.00 |
BZ Autres créances | 129 769.00 | | 129 769.00 | 129 769.00 |
CF Disponibilités | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 506.00 | 52 585.00 | 501 920.00 | 554 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 169.00 | 135 983.00 | 510 186.00 | 646 169.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 414.00 | | | -14 414.00 |
DL TOTAL (I) | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 765.00 | | | 249 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
EA Autres dettes | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 505.00 | | | 440 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 186.00 | | | 510 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 676.00 | | | 437 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 487.00 | | 710.00 | 111 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 534.00 | 91 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 534.00 | 85 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 539.00 | | 710.00 | 105 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 075.00 | 1 856.00 | 20 534.00 | 102 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 075.00 | 1 856.00 | 20 534.00 | 102 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 765.00 | 249 765.00 | | 249 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 729.00 | 511 829.00 | 5 900.00 | 517 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 677.00 | 437 677.00 | | 437 677.00 |