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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232.00 | 12 717.00 | 515.00 | 13 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 809.00 | 52 222.00 | 587.00 | 52 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 990.00 | 64 939.00 | 7 050.00 | 71 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 317.00 | 12 421.00 | 282 895.00 | 295 317.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CF Disponibilités | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 250.00 | 12 421.00 | 386 828.00 | 399 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 241.00 | 77 361.00 | 393 879.00 | 471 241.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 252.00 | | | -36 252.00 |
DL TOTAL (I) | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 127.00 | | | 196 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
EA Autres dettes | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 451.00 | | | 360 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 879.00 | | | 393 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 622.00 | | | 357 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 672.00 | 71 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 672.00 | 66 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 397.00 | 1 215.00 | 19 672.00 | 83 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 397.00 | 1 215.00 | 19 672.00 | 83 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 585.00 | 12 421.00 | 52 585.00 | 52 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 585.00 | 12 421.00 | 52 585.00 | 52 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 585.00 | 12 421.00 | 52 585.00 | 52 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 421.00 | 52 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 127.00 | 196 127.00 | | 196 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 281 991.00 | 281 991.00 | | 281 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VI Groupe et associés | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 365.00 | 326 465.00 | 5 900.00 | 332 365.00 |
VW T.V.A. | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 622.00 | 357 622.00 | | 357 622.00 |