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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 885.00 | 815.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 941.00 | 360 852.00 | 223 089.00 | 583 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 879.00 | 364 365.00 | 284 513.00 | 648 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
BZ Autres créances | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CF Disponibilités | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 146.00 | 364 365.00 | 527 781.00 | 892 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 185.00 | -45 964.00 | | -23 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 172.00 | 22 780.00 | | 36 172.00 |
DL TOTAL (I) | 123 787.00 | 87 615.00 | | 123 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 297.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 746.00 | 246 859.00 | | 244 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 865.00 | 51 800.00 | | 48 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 214.00 | 89 472.00 | | 110 214.00 |
EA Autres dettes | | 27 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 994.00 | 415 831.00 | | 403 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 781.00 | 503 446.00 | | 527 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 500.00 | 6 500.00 | | 23 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228.00 | 104.00 | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 6 500.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 11 453.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | 104.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 11 557.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 655.00 | -5 057.00 | | 20 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 497.00 | 969 438.00 | | 1 025 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 325.00 | 946 658.00 | | 989 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 172.00 | 22 780.00 | | 36 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 268.00 | | 83 165.00 | 607 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 554.00 | 648 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 554.00 | 596 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 969.00 | | 83 134.00 | 554 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 31.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 648.00 | 84 044.00 | 39 327.00 | 319 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 019.00 | 84 044.00 | 39 327.00 | 318 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 746.00 | 174 487.00 | 70 259.00 | 244 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
VB T. V. A. | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 394.00 | 184 374.00 | 20.00 | 184 394.00 |
VW T.V.A. | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 994.00 | 333 735.00 | 70 259.00 | 403 994.00 |