| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 2 389.00 | 1 636.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 104.00 | 451 369.00 | 210 735.00 | 662 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 471.00 | 455 387.00 | 263 084.00 | 718 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 193.00 | | 204 193.00 | 204 193.00 |
BZ Autres créances | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 891.00 | | 268 891.00 | 268 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 363.00 | 455 387.00 | 531 975.00 | 987 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | | -23 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 501.00 | 36 172.00 | | 20 501.00 |
DL TOTAL (I) | 144 289.00 | 123 787.00 | | 144 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 427.00 | 169.00 | | 15 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 744.00 | 245 366.00 | | 205 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 016.00 | 48 245.00 | | 67 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 500.00 | 110 214.00 | | 99 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 686.00 | 403 994.00 | | 387 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 975.00 | 527 781.00 | | 531 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 630.00 | 333 735.00 | | 255 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 879.00 | | 81 403.00 | 648 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 677.00 | 133.00 | 718 471.00 | 11 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 677.00 | 133.00 | 666 129.00 | 11 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 549.00 | | 81 391.00 | 596 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 12.00 | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 365.00 | 91 156.00 | 133.00 | 364 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 736.00 | 91 156.00 | 133.00 | 362 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 744.00 | 73 688.00 | 132 056.00 | 205 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 204 193.00 | | | 204 193.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 068.00 | 268 048.00 | 20.00 | 268 068.00 |
VW T.V.A. | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 686.00 | 255 630.00 | 132 056.00 | 387 686.00 |