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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 912.00 | 13 477.00 | 435.00 | 13 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 624.00 | 15 977.00 | 10 647.00 | 26 624.00 |
BT Marchandises | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 338.00 | 45 060.00 | 544 278.00 | 589 338.00 |
BZ Autres créances | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 177.00 | 45 060.00 | 644 117.00 | 689 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 801.00 | 61 037.00 | 654 764.00 | 715 801.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 28 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 706.00 | 117 650.00 | | 21 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 692.00 | 26 057.00 | | 19 692.00 |
DL TOTAL (I) | 194 198.00 | 174 506.00 | | 194 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 396.00 | 171 931.00 | | 201 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 025.00 | 587 920.00 | | 204 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 144.00 | 63 873.00 | | 55 144.00 |
EA Autres dettes | | 3 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 566.00 | 828 180.00 | | 460 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 764.00 | 1 002 686.00 | | 654 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 452.00 | 810 945.00 | | 455 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 218.00 | 97 572.00 | 1 554 790.00 | 1 457 218.00 |
FG Production vendue services | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 834.00 | 97 572.00 | 1 575 406.00 | 1 477 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 774.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 4 516.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 4 516.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 6 791.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 6 791.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | -2 274.00 | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 4 373.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 334.00 | 2 013 008.00 | | 1 581 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 642.00 | 1 986 951.00 | | 1 561 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 692.00 | 26 057.00 | | 19 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 624.00 | | 2 000.00 | 24 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 2 000.00 | 8 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 751.00 | 226.00 | | 15 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 251.00 | 226.00 | | 13 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 025.00 | 204 025.00 | | 204 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 494 259.00 | | | 494 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 397.00 | 196 283.00 | 5 114.00 | 201 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 184.00 | 501 044.00 | 128 140.00 | 629 184.00 |
VW T.V.A. | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 566.00 | 455 452.00 | 5 114.00 | 460 566.00 |