| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003.00 | 13 868.00 | 1 135.00 | 15 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 715.00 | 16 368.00 | 15 347.00 | 31 715.00 |
BT Marchandises | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 835.00 | 4 361.00 | 514 474.00 | 518 835.00 |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 535.00 | 4 361.00 | 656 174.00 | 660 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 250.00 | 20 729.00 | 671 522.00 | 692 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 398.00 | 21 706.00 | | 41 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 319.00 | 19 692.00 | | 32 319.00 |
DL TOTAL (I) | 226 517.00 | 194 198.00 | | 226 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 130.00 | 201 396.00 | | 154 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 125.00 | 204 025.00 | | 225 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 760.00 | 55 144.00 | | 41 760.00 |
EA Autres dettes | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 004.00 | 460 566.00 | | 445 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 522.00 | 654 764.00 | | 671 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 082.00 | 151 649.00 | 1 447 731.00 | 1 296 082.00 |
FG Production vendue services | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 658.00 | 151 649.00 | 1 473 307.00 | 1 321 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 81 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | 158.00 | | 4 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | 158.00 | | 4 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | -2 342.00 | | 4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 3 326.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 053.00 | 1 581 334.00 | | 1 523 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 734.00 | 1 561 642.00 | | 1 490 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 319.00 | 19 692.00 | | 32 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 624.00 | | 7 091.00 | 26 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 14 212.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 31 715.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | | 1 091.00 | 13 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | 6 000.00 | 10 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 977.00 | 390.00 | | 15 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 390.00 | | 13 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 125.00 | 225 125.00 | | 225 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 509 850.00 | | | 509 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 110.00 | 17 722.00 | 9 388.00 | 27 110.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 093.00 | 525 046.00 | 17 047.00 | 542 093.00 |
VW T.V.A. | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 004.00 | 435 616.00 | 9 388.00 | 445 004.00 |