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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 687.00 | 3 785.00 | 902.00 | 4 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 282.00 | 20 924.00 | 24 358.00 | 45 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 468.00 | 24 708.00 | 65 760.00 | 90 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 635.00 | 498.00 | 5 137.00 | 5 635.00 |
072 Créances – Autres | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
084 Disponibilités | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 741.00 | 498.00 | 38 243.00 | 38 741.00 |
110 Total général Actif | 129 209.00 | 25 206.00 | 104 003.00 | 129 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 078.00 | | | 223 078.00 |
230 Autres produits | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 305.00 | | | 236 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
252 Charges sociales | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 627.00 | | | 229 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |