| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 282.00 | 29 824.00 | 15 458.00 | 45 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 468.00 | 34 511.00 | 55 958.00 | 90 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
072 Créances – Autres | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
084 Disponibilités | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
110 Total général Actif | 135 179.00 | 34 511.00 | 100 668.00 | 135 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 461.00 | | | 224 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 108.00 | | | 243 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
242 Autres charges externes. | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 086.00 | | | 132 086.00 |
252 Charges sociales | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 371.00 | | | 240 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | | | 376.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |