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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 269.00 | 155 572.00 | 46 697.00 | 202 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 432.00 | 60 369.00 | 34 062.00 | 94 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 379.00 | 223 219.00 | 89 160.00 | 312 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BN En cours de production de biens | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 923.00 | 1 250.00 | 127 673.00 | 128 923.00 |
BZ Autres créances | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CF Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 226.00 | 1 250.00 | 238 976.00 | 240 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 604.00 | 224 469.00 | 328 136.00 | 552 604.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
DH Report à nouveau | -113 280.00 | | | -113 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 803.00 | -113 280.00 | | -148 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 471.00 | | |
DL TOTAL (I) | -52 377.00 | 129 896.00 | | -52 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 372.00 | 97 060.00 | | 92 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 591.00 | 39 876.00 | | 28 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 49 657.00 | | 39 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 488.00 | 135 207.00 | | 220 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 984.00 | | |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 513.00 | 329 789.00 | | 380 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 136.00 | 459 686.00 | | 328 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 750.00 | | 820 750.00 | 820 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 750.00 | | 820 750.00 | 820 750.00 |
FM Production stockée | | | 30 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 874.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 471.00 | 28 422.00 | | 33 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 805.00 | 29 296.00 | | 33 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 202.00 | 10 090.00 | | 9 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 369.00 | 3 061.00 | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 571.00 | 13 151.00 | | 12 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 234.00 | 16 145.00 | | 21 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 225.00 | 941 905.00 | | 897 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 028.00 | 1 055 185.00 | | 1 046 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 803.00 | -113 280.00 | | -148 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 804.00 | 35 428.00 | | 37 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 836.00 | | 21 140.00 | 297 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597.00 | 312 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | 296 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 118.00 | | 21 140.00 | 282 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 199.00 | 39 208.00 | 3 188.00 | 187 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 921.00 | 39 208.00 | 3 188.00 | 179 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VP Divers | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
VW T.V.A. | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 513.00 | 380 513.00 | | 380 513.00 |