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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 148.00 | 198 515.00 | 5 633.00 | 204 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 732.00 | 82 114.00 | 10 618.00 | 92 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 959.00 | 287 907.00 | 21 051.00 | 308 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BN En cours de production de biens | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 897.00 | 11 892.00 | 177 005.00 | 188 897.00 |
BZ Autres créances | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CF Disponibilités | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 504.00 | 11 892.00 | 342 612.00 | 354 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 462.00 | 299 799.00 | 363 663.00 | 663 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 676.00 | 113 676.00 | | 113 676.00 |
DH Report à nouveau | -439 657.00 | -460 040.00 | | -439 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 427.00 | 20 383.00 | | 121 427.00 |
DL TOTAL (I) | -103 485.00 | -224 912.00 | | -103 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 483.00 | 27 294.00 | | 27 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 15 287.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 933.00 | 36 202.00 | | 48 933.00 |
EA Autres dettes | 386 385.00 | 434 290.00 | | 386 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 148.00 | 513 626.00 | | 467 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 663.00 | 288 714.00 | | 363 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 434.00 | | 660 434.00 | 660 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 434.00 | | 660 434.00 | 660 434.00 |
FM Production stockée | | | -2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184.00 | 15 783.00 | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 15 783.00 | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 170.00 | 45.00 | | 13 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 170.00 | 3 645.00 | | 13 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 986.00 | 12 138.00 | | -6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 274.00 | 604 097.00 | | 665 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 847.00 | 583 715.00 | | 543 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 427.00 | 20 383.00 | | 121 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 779.00 | | 2 160.00 | 308 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 308 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 296 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 701.00 | | 2 160.00 | 296 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 103.00 | 19 785.00 | 1 980.00 | 270 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 825.00 | 19 785.00 | 1 980.00 | 262 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | 10 704.00 | 50.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | 10 704.00 | 50.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 10 704.00 | 50.00 | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 704.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 385.00 | 386 385.00 | | 386 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 627.00 | 174 627.00 | | 174 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VI Groupe et associés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 818.00 | 239 818.00 | | 239 818.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 596.00 | 466 596.00 | | 466 596.00 |