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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 921.00 | 16 609.00 | 1 312.00 | 17 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 145.00 | 107 833.00 | 1 312.00 | 109 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BN En cours de production de biens | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 038.00 | 107 833.00 | 47 205.00 | 155 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DG Autres réserves | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DH Report à nouveau | -7 335.00 | -13 800.00 | | -7 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075.00 | 6 465.00 | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 23 895.00 | 13 820.00 | | 23 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 6 408.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 25 900.00 | | 15 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | 12 020.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 310.00 | 44 327.00 | | 23 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 205.00 | 58 147.00 | | 47 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 310.00 | 44 602.00 | | 23 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 145.00 | |
FM Production stockée | | | 7 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 275.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 037.00 | 233 364.00 | | 201 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 962.00 | 226 898.00 | | 190 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 075.00 | 6 465.00 | | 10 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 665.00 | | 1 480.00 | 107 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 665.00 | | 1 480.00 | 107 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 334.00 | 499.00 | | 107 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 334.00 | 499.00 | | 107 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |