| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 921.00 | 17 045.00 | 875.00 | 17 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 317.00 | 90 426.00 | 891.00 | 91 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 238.00 | 107 471.00 | 1 767.00 | 109 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BN En cours de production de biens | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 358.00 | 107 471.00 | 105 887.00 | 213 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 733.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 895.00 | 10 422.00 | | 12 895.00 |
DH Report à nouveau | | -7 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | 10 075.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 28 862.00 | 23 895.00 | | 28 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 73.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 63.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 273.00 | 15 784.00 | | 35 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 199.00 | 7 390.00 | | 18 199.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 024.00 | 23 310.00 | | 77 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 887.00 | 47 205.00 | | 105 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 024.00 | 23 310.00 | | 77 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 991.00 | |
FM Production stockée | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 1 540.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 268.00 | 201 037.00 | | 292 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 301.00 | 190 962.00 | | 287 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967.00 | 10 075.00 | | 4 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 145.00 | | 954.00 | 109 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 109 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 109 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 145.00 | | 954.00 | 109 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 833.00 | 499.00 | 861.00 | 107 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 833.00 | 499.00 | 861.00 | 107 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |