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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 528.00 | 32 361.00 | 15 167.00 | 47 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 053.00 | 33 636.00 | 16 417.00 | 50 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 837.00 | 47 875.00 | 268 963.00 | 316 837.00 |
072 Créances – Autres | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 807.00 | 47 875.00 | 344 932.00 | 392 807.00 |
110 Total général Actif | 442 859.00 | 81 510.00 | 361 349.00 | 442 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 770 799.00 | 925 818.00 | | 770 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 119.00 | 11 912.00 | | 7 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 917.00 | 938 730.00 | | 778 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349 966.00 | 362 059.00 | | 349 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 164.00 | 919.00 | | -6 164.00 |
242 Autres charges externes. | 147 020.00 | 122 653.00 | | 147 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | 6 498.00 | | 5 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 130.00 | 251 449.00 | | 213 130.00 |
252 Charges sociales | 107 744.00 | 133 324.00 | | 107 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 260.00 | 8 895.00 | | 9 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 506.00 | 8 849.00 | | 7 506.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 366.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 846.00 | 895 012.00 | | 833 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 928.00 | 43 718.00 | | -54 928.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 206.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | 657.00 | | 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 4 809.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 229.00 | 38 046.00 | | -54 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 998.00 | | | 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 181.00 | | | 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 506.00 | | | 1 506.00 |