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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470.00 | 6 961.00 | 18 509.00 | 25 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 770.00 | 32 055.00 | 83 714.00 | 115 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 365.00 | 40 291.00 | 104 074.00 | 144 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 607.00 | 16 832.00 | 203 774.00 | 220 607.00 |
BZ Autres créances | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 172.00 | 16 832.00 | 394 340.00 | 411 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 538.00 | 57 124.00 | 498 414.00 | 555 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 599.00 | | | 178 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
DL TOTAL (I) | 255 890.00 | | | 255 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 523.00 | | | 242 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 414.00 | | | 498 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 586.00 | | 75 900.00 | 68 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 144 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 141 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 461.00 | | 75 900.00 | 65 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 449.00 | 14 963.00 | 120.00 | 25 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 174.00 | 14 963.00 | 120.00 | 24 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 220 607.00 | 199 813.00 | 20 794.00 | 220 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 876.00 | 23 542.00 | 52 334.00 | 75 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 665.00 | 259 021.00 | 22 644.00 | 281 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 523.00 | 190 190.00 | 52 334.00 | 242 523.00 |