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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 739.00 | 7 049.00 | 52 690.00 | 59 739.00 |
040 Immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 882.00 | 8 196.00 | 62 686.00 | 70 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
060 Stock marchandises | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
072 Créances – Autres | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
084 Disponibilités | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 753.00 | | 305 753.00 | 305 753.00 |
110 Total général Actif | 376 635.00 | 8 196.00 | 368 439.00 | 376 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 917.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 952.00 | 123 056.00 | | 163 952.00 |
222 Production stockée | 25 700.00 | 30 400.00 | | 25 700.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 652.00 | 161 385.00 | | 189 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 959.00 | 7 250.00 | | 3 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 730.00 | 27 195.00 | | 31 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 560.00 | -10 000.00 | | -3 560.00 |
242 Autres charges externes. | 98 606.00 | 76 592.00 | | 98 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | 6 067.00 | | 5 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 200.00 | 35 485.00 | | 36 200.00 |
252 Charges sociales | 11 512.00 | 12 346.00 | | 11 512.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 799.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 570.00 | 155 733.00 | | 184 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 082.00 | 5 652.00 | | 5 082.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 529.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | 711.00 | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -340.00 | -265.00 | | -340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 270.00 | 4 677.00 | | 4 270.00 |