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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 425.00 | 7 049.00 | 53 376.00 | 60 425.00 |
040 Immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 733.00 | 8 196.00 | 63 537.00 | 71 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
060 Stock marchandises | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
072 Créances – Autres | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 580.00 | | 310 580.00 | 310 580.00 |
110 Total général Actif | 382 312.00 | 8 196.00 | 374 116.00 | 382 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 495.00 | 163 952.00 | | 116 495.00 |
222 Production stockée | 25 790.00 | 25 700.00 | | 25 790.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 421.00 | 189 652.00 | | 154 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | 3 959.00 | | 3 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 080.00 | 31 730.00 | | 41 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 451.00 | -3 560.00 | | -13 451.00 |
242 Autres charges externes. | 101 006.00 | 98 606.00 | | 101 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 420.00 | 5 556.00 | | 10 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 36 200.00 | | |
252 Charges sociales | 4.00 | 11 512.00 | | 4.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 568.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 402.00 | 184 570.00 | | 148 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 019.00 | 5 082.00 | | 6 019.00 |
294 Charges financières | -8.00 | 285.00 | | -8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 958.00 | 866.00 | | 1 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 904.00 | -340.00 | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 165.00 | 4 270.00 | | 3 165.00 |