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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 927.00 | 5 997.00 | 51 930.00 | 57 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 079.00 | 10 337.00 | 52 742.00 | 63 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 127 623.00 | | 127 623.00 | 127 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 224.00 | 10 337.00 | 183 887.00 | 194 224.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DH Report à nouveau | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 497.00 | | | 158 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 887.00 | | | 183 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 969.00 | | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991.00 | 7 859.00 | 13 513.00 | 15 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | 7 859.00 | 13 513.00 | 11 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 525.00 | 7 452.00 | 20 073.00 | 27 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608.00 | 3 522.00 | 86.00 | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 752.00 | 121 679.00 | 20 073.00 | 141 752.00 |