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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 1 951.00 | 1 291.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 395.00 | 6 291.00 | 2 103.00 | 8 395.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 132 606.00 | | 132 606.00 | 132 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 787.00 | 6 291.00 | 153 496.00 | 159 787.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DH Report à nouveau | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
EA Autres dettes | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 080.00 | | 816.00 | 63 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 8 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 3 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 928.00 | | 816.00 | 57 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 434.00 | 12 499.00 | 30 641.00 | 24 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 094.00 | 12 499.00 | 30 641.00 | 20 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 773.00 | | 10 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 580.00 | 7 534.00 | 5 046.00 | 12 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 418.00 | 15 413.00 | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 872.00 | 18 786.00 | 86.00 | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 069.00 | 132 023.00 | 5 046.00 | 137 069.00 |