| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 565 845.00 | 246 294.00 | 319 551.00 | 565 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 845.00 | 246 294.00 | 319 551.00 | 565 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
072 Créances – Autres | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
084 Disponibilités | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 598.00 | | 152 598.00 | 152 598.00 |
110 Total général Actif | 718 442.00 | 246 294.00 | 472 148.00 | 718 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 658.00 | 293 192.00 | | 304 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 564.00 | 1 295.00 | | 1 564.00 |
230 Autres produits | 7 047.00 | 8.00 | | 7 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 270.00 | 294 495.00 | | 313 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 723.00 | 13 223.00 | | 11 723.00 |
242 Autres charges externes. | 118 483.00 | 125 929.00 | | 118 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 854.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 758.00 | 80 525.00 | | 68 758.00 |
252 Charges sociales | 15 595.00 | 16 115.00 | | 15 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 214.00 | 79 623.00 | | 139 214.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 11.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 693.00 | 316 279.00 | | 354 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 423.00 | -21 784.00 | | -41 423.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | 1 181.00 | | 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 104 875.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 3 044.00 | 2 953.00 | | 3 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 132.00 | 31 294.00 | | 48 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 819.00 | 42 607.00 | | -41 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 645.00 | | | 527 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |