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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 562 761.00 | 388 120.00 | 174 642.00 | 562 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 761.00 | 388 120.00 | 174 642.00 | 562 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
072 Créances – Autres | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
084 Disponibilités | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 025.00 | | 156 025.00 | 156 025.00 |
110 Total général Actif | 718 786.00 | 388 120.00 | 330 667.00 | 718 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 693.00 | 306 544.00 | | 281 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 160.00 | 1 829.00 | | 2 160.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | 9 085.00 | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 122.00 | 317 457.00 | | 286 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 513.00 | 13 665.00 | | 17 513.00 |
242 Autres charges externes. | 123 074.00 | 147 950.00 | | 123 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 845.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 276.00 | 64 191.00 | | 64 276.00 |
252 Charges sociales | 14 204.00 | 15 446.00 | | 14 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 084.00 | 116 050.00 | | 102 084.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 3.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 750.00 | 358 150.00 | | 322 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 628.00 | -40 692.00 | | -36 628.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 1 240.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74 811.00 | | |
294 Charges financières | -161.00 | 5 068.00 | | -161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58 442.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 335.00 | -28 151.00 | | -36 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 761.00 | | | 552 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |