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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 24 999.00 | 1.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 839.00 | 13 061.00 | 4 778.00 | 17 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 892.00 | 32 307.00 | 51 585.00 | 83 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 731.00 | 70 367.00 | 56 364.00 | 126 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
BZ Autres créances | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 049.00 | | 132 049.00 | 132 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 780.00 | 70 367.00 | 188 413.00 | 258 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -31 572.00 | | | -31 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | -11 557.00 | | | -11 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 431.00 | | | 181 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 970.00 | | | 199 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 413.00 | | | 188 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 970.00 | | | 199 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 410.00 | | 503 410.00 | 503 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 410.00 | | 503 410.00 | 503 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 999.00 | |
GE Autres charges | | | 23 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 137.00 | | | 526 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 124.00 | | | 518 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 551.00 | | 7 180.00 | 119 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 551.00 | | 7 180.00 | 94 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 636.00 | 14 732.00 | | 30 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 636.00 | 14 732.00 | | 30 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 674.00 | 24 999.00 | 22 674.00 | 22 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 674.00 | 24 999.00 | 22 674.00 | 22 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 999.00 | 22 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
UX Autres créances clients | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 624.00 | 131 624.00 | | 131 624.00 |
VW T.V.A. | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 970.00 | 199 970.00 | | 199 970.00 |