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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 24 999.00 | 1.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 964.00 | 18 299.00 | 12 666.00 | 30 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 392.00 | 43 900.00 | 46 491.00 | 90 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 356.00 | 87 198.00 | 59 158.00 | 146 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
BZ Autres créances | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 294.00 | | 115 294.00 | 115 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 650.00 | 87 198.00 | 174 452.00 | 261 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -23 558.00 | | | -23 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 452.00 | | | 174 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 017.00 | | 562 017.00 | 562 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 017.00 | | 562 017.00 | 562 017.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 541.00 | | | 566 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 949.00 | | | 552 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 731.00 | | 19 625.00 | 126 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 731.00 | | 19 625.00 | 101 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 368.00 | 16 831.00 | | 45 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 368.00 | 16 831.00 | | 45 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
UX Autres créances clients | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
VW T.V.A. | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 417.00 | 172 417.00 | | 172 417.00 |