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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 13 440.00 | 2 402.00 | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 617.00 | 35 543.00 | 22 074.00 | 57 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 199.00 | 49 187.00 | 28 012.00 | 77 199.00 |
BT Marchandises | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 561.00 | 49 187.00 | 151 374.00 | 200 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 8 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 52 811.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 313.00 | 18 321.00 | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 94 245.00 | 79 932.00 | | 94 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 655.00 | 11 752.00 | | 22 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 694.00 | | 18 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 237.00 | 18 810.00 | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 129.00 | 49 299.00 | | 57 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 374.00 | 129 231.00 | | 151 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 129.00 | 49 299.00 | | 57 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 919.00 | | 241 919.00 | 241 919.00 |
FD Production vendue biens | -835.00 | | -835.00 | -835.00 |
FG Production vendue services | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 824.00 | | 358 824.00 | 358 824.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 237.00 | 218.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | 5 000.00 | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 325.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 7 722.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | -2 722.00 | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 3 054.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 992.00 | 348 208.00 | | 362 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 679.00 | 329 887.00 | | 348 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 313.00 | 18 321.00 | | 14 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 374.00 | 1 390.00 | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 094.00 | | 18 105.00 | 59 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 354.00 | | 18 105.00 | 55 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850.00 | 6 337.00 | | 42 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 646.00 | 6 337.00 | | 42 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 844.00 | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 877.00 | 5 933.00 | | 7 877.00 |
ST Autres comptes | 28 773.00 | 26 140.00 | | 28 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 312.00 | 25 928.00 | | 27 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | 2 733.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | 3 577.00 | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 163.00 | 42 954.00 | | 56 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 916.00 | 28 087.00 | | 31 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 014.00 | 81 053.00 | | 87 014.00 |