| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 14 070.00 | 1 772.00 | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 456.00 | 45 374.00 | 13 082.00 | 58 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 038.00 | 59 648.00 | 18 390.00 | 78 038.00 |
BT Marchandises | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 134.00 | | 143 134.00 | 143 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 172.00 | 59 648.00 | 161 523.00 | 221 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 800.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | 10 889.00 | 132.00 | | 10 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 039.00 | 14 313.00 | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 106 444.00 | 94 245.00 | | 106 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | 22 655.00 | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 18 236.00 | | 20 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 338.00 | 16 237.00 | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 079.00 | 57 129.00 | | 55 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 523.00 | 151 374.00 | | 161 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 079.00 | 57 129.00 | | 55 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 165.00 | | 279 165.00 | 279 165.00 |
FD Production vendue biens | -582.00 | | -582.00 | -582.00 |
FG Production vendue services | 109 331.00 | | 109 331.00 | 109 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 914.00 | | 387 914.00 | 387 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 200.00 | 237.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 239.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 350.00 | 362 992.00 | | 389 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 311.00 | 348 679.00 | | 374 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 039.00 | 14 313.00 | | 15 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 199.00 | | 839.00 | 77 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 459.00 | | 839.00 | 73 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 187.00 | 10 461.00 | | 49 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | 10 461.00 | | 48 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 737.00 | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 163.00 | 7 877.00 | | 7 163.00 |
ST Autres comptes | 25 558.00 | 28 773.00 | | 25 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 551.00 | 23 051.00 | | 22 551.00 |
YT Sous‐traitance | 21 267.00 | 27 312.00 | | 21 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 2 763.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | 4 500.00 | | 4 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 860.00 | 56 163.00 | | 62 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 141.00 | 31 916.00 | | 30 141.00 |
ZE Dividendes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 739.00 | 87 014.00 | | 76 739.00 |